Import von Text- und CSV-Dateien

Wenn Sie Dateien aus unterschiedlichen Formaten importieren wollen, können Sie wichtige Importeinstellungen als Profil speichern. Definieren Sie dafür alle notwendigen Einstellungen, wählen Sie einen Profilnamen und drücken Sie Speichern. Beim nächsten Import brauchen Sie lediglich ein Profil aus der Liste wählen und alle Einstellungswerte sind für Sie bereits voreingestellt..

Viele Dateien besitzen Spaltenköpfe, die nicht importiert werden sollten. Hier können Einstellungen, wie z.B. ab zweiter Reihe, gemacht werden.

Die Dateikodierung wird üblicherweise problemlos automatisch erkannt. Wenn aber das Programm die Kodierung nicht erkennt und Sie nur Zeichenfolgen sehen, wählen Sie bitte die Kodierung aus der Liste.

Sie  können ein Trennzeichen aus der Liste oder ein individuelles Symbol wählen. Änderungen werden in der Tabelle umgehend angezeigt.

Wählen Sie ein Datumsformat aus der Liste oder geben Sie ein den Dateidaten zugehöriges Format an.

Sie müssen den Spaltentyp jeweils vor dem Import (durch das Klicken auf den Kopf) definieren. Mindestangaben sind die Geldsumme und das Buchungsdatum. Falls Sie den Import von einigen Spalten nicht wünschen, bestimmen Sie von denen keinen Spaltentyp.

Wählen Sie ein Konto, dem die importierten Buchungen zugeordnet werden sollen. Dieses Konto wird genutzt, wenn die Spalten "Konto", "Forderungskonto" und "Kreditkonto" nicht definiert sind oder der Kontenname nicht dem im System übereinstimmt.

Üblich ist ein Punkt oder Komma als Trennzeichen zwischen ganzer und dezimaler Zahl. Wählen Sie aus der Liste oder geben Sie ein Zeichen ein, dass passend zu den Summen der Importdatei ist..

Die Funktion verhindert identische Buchungen während des Imports.

Der Buchungstyp hängt von der ausgewählten Spalte ab. Die Geldsumme wird automatisch mit dem Spaltenwert erkannt. Bei negativer Summe ist die Buchung eine Ausgabe, bei positiver Summe eine Einnahme. Forderung- alle Buchungen sind Ausgaben. Kredit - alle Buchungen sind Einnahmen. Spalten können ebenfalls verbunden werden. Wenn eine Datei z.B. zwei Spalten mit einer Forderungssumme und einer Kreditsumme hat und beide Summe sind positiv, definieren Sie sie als Forderungs- und Kreditspalte. Wenn eine Forderungsspalte eine negative und eine Kreditspalte eine positive Summe hat, definieren Sie den Summentyp beider Spalten.

Kategorien werden automatisch erstellt. Ein Doppelpunkt wird zur Trennung von Kategorien und Unterkategorien (z.B. Lebensmittel: Milchprodukte: Käse) verwendet.

Zusätzlich zu Einnahmen und AUsgaben, können Umbuchungen von einem Konto zu einem anderen importiert werden. Dazu müssen Sie in die Kontospalte und beide Konto so definieren: Forderungskonto: Kreditkonto. Beide Konten sollten dafür im System verfügbar sein.

Eine Buchung kann mehrere Kennzeichnungen haben. Hier muss jeder Kennzeichnungsname mit einer neuen Zeile beginnen.